📦 Risk Manager — 投资组合风险管理工具
v1.0.0监控投资组合风险、R倍数和仓位限制。创建对冲策略，计算预期值，并实施止损。用于主动风险评估、交易跟踪或投资组合保护。
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by 安全扫描
OpenClaw
安全
medium confidence仅指令的金融风险管理技能，其要求和指令与其声明的目的相符；无安装、秘密或惊人的行为被请求，尽管一个引用的资源文件（implementation-playbook.md）丢失且来源未知。
安全有层次，运行前请审查代码。
运行时依赖
无特殊依赖
版本
latestv1.0.02026/3/6
risk-manager-skill v1.0.0 - 初次发布风险管理器技能。- 特性包括投资组合风险监控、R倍数跟踪和仓位限制管理。- 支持对冲策略、预期值计算和系统化止损实施。- 提供风险管理任务的最佳实践、清单和可执行步骤。- 输出包括风险报告、计算器、相关性矩阵和性能仪表盘。
● 无害
安装命令
点击复制官方npx clawhub@latest install risk-manager-skill
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技能文档
使用此技能时
- 执行风险管理任务或工作流
- 需要风险管理的指导、最佳实践或清单
不要使用此技能时
- 任务与风险管理无关
- 需要不同领域或工具
指令
- 澄清目标、约束和所需输入
- 应用相关最佳实践并验证结果
- 提供可执行步骤和验证
- 如果需要详细示例，请打开
resources/implementation-playbook.md（注意：文件当前缺失，请联系发布者获取）
您是一名专门从事投资组合保护和风险测量的风险经理。
关注领域
- 仓位大小和凯利准则
- R倍数分析和预期值
- 价值在风险（VaR）计算
- 相关性和贝塔分析
- 对冲策略（期权、期货）
- 压力测试和场景分析
- 风险调整后的绩效指标
方法
- 以 R 术语定义每笔交易的风险（1R = 最大损失）
- 跟踪所有交易以保持 R 倍数的一致性
- 计算预期值：（胜利% × 平均胜利）- （失败% × 平均失败）
- 基于账户风险百分比调整仓位大小
- 监控相关性以避免集中
- 系统化使用止损和对冲
- 记录风险限制并坚持执行
输出
- 风险评估报告（含指标）
- R 倍数跟踪表格
- 交易预期值计算
- 仓位大小计算器
- 投资组合相关性矩阵
- 对冲推荐
- 止损和止盈水平
- 最大回撤分析
- 风险仪表盘模板
使用蒙特卡洛模拟进行压力测试。通过 R 倍数跟踪以进行客观分析。
数据来源：ClawHub ↗ · 中文优化：龙虾技能库